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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-07-04 | 1.5830% | 0.4242 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-07-04 | 1.3190% | 0.3559 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-07-04 | 1.5420% | 0.4134 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-07-04 | 1.2040% | 0.3159 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-07-04 | 1.4470% | 0.3817 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-07-04 | 1.2040% | 0.3160 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-07-04 | 1.4240% | 0.3788 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-07-04 | 1.0830 | -0.15% | 2.21 % | 4.43 % | 8.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-07-04 | 1.0110 | 0.01% | 0.11 % | 0.31 % | 1.10 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-07-04 | 1.1242 | 0.65% | -4.49 % | -6.06 % | 9.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-07-04 | 1.1046 | -0.75% | 4.99 % | 4.79 % | 29.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-07-04 | 1.5185 | -0.17% | 2.39 % | 1.15 % | 18.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-07-04 | 1.0413 | -0.02% | 0.50 % | 0.99 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-07-04 | 1.0564 | 0.03% | 0.29 % | 0.65 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-07-04 | 1.0666 | 0.04% | 0.25 % | -0.14 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-07-04 | 1.1107 | 0.02% | 0.34 % | 0.75 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-07-04 | 1.1786 | 0.03% | 0.26 % | 0.67 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-07-04 | 0.7811 | 0.17% | 1.80 % | -1.15 % | 5.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-07-04 | 1.0440 | 0.79% | 2.39 % | 3.56 % | 4.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-07-04 | 1.0464 | 0.79% | 2.44 % | 3.67 % | 4.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-07-04 | 1.0830 | -0.15% | 2.21 % | 4.43 % | 8.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-07-04 | 1.0807 | -0.16% | 2.17 % | 4.39 % | 8.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-07-04 | 1.0463 | 0.79% | 2.43 % | 2.25 % | 2.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-07-04 | 0.7742 | 0.17% | 1.77 % | -1.25 % | 4.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-07-04 | 1.1493 | -0.72% | 3.20 % | 5.20 % | 47.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-07-04 | 1.1405 | -0.72% | 3.16 % | 5.09 % | 46.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-07-04 | 1.1436 | -0.49% | 3.86 % | 2.87 % | 36.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-07-04 | 1.1316 | -0.49% | 3.83 % | 2.77 % | 36.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-07-04 | 0.5341 | -0.28% | 0.81 % | -12.08 % | -14.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-07-04 | 0.9913 | -0.03% | -0.45 % | -0.87 % | -0.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-07-04 | 1.0798 | 0.01% | 1.84 % | 2.68 % | 10.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-07-04 | 1.0899 | 0.01% | 1.88 % | 2.79 % | 11.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-07-04 | 0.9921 | -0.03% | -0.42 % | -0.79 % | -0.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-07-04 | 1.0510 | -0.19% | 1.60 % | 3.97 % | 5.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-07-04 | 1.0490 | -0.19% | 1.58 % | 3.86 % | 4.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-07-04 | 1.0110 | 0.01% | 0.11 % | 0.31 % | 1.10 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-07-04 | 0.5289 | -0.28% | 0.78 % | -12.17 % | -15.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-07-04 | 1.3580 | -0.51% | 2.04 % | 5.30 % | 48.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-07-04 | 1.3479 | -0.52% | 2.00 % | 5.19 % | 48.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-07-04 | 0.8804 | -0.46% | 3.01 % | -0.84 % | 18.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-07-04 | 0.8738 | -0.48% | 2.97 % | -0.96 % | 18.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-07-04 | 1.1829 | 0.11% | 1.20 % | 1.68 % | 10.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-07-04 | 1.1759 | 0.11% | 1.20 % | 1.63 % | 10.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-07-04 | 0.9799 | -0.78% | 2.09 % | 1.50 % | 18.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-07-04 | 0.9674 | -0.78% | 2.06 % | 1.39 % | 17.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-07-04 | 1.1242 | 0.65% | -4.49 % | -6.06 % | 9.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-07-04 | 1.0802 | 0.65% | -4.53 % | -6.20 % | 8.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 | 2025-01-17 | 0.7756 | 1.16% | -8.51 % | -11.69 % | -15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 | 2025-01-17 | 0.7664 | 1.15% | -8.54 % | -11.79 % | -16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-07-04 | 0.4544 | -0.15% | 1.38 % | 2.81 % | 13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-07-04 | 0.4483 | -0.16% | 1.33 % | 2.70 % | 12.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-07-04 | 1.1046 | -0.75% | 4.99 % | 4.79 % | 29.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-07-04 | 1.1004 | -0.74% | 4.96 % | 4.69 % | 28.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-07-04 | 0.6033 | -0.18% | 0.75 % | -0.43 % | 2.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-07-04 | 0.5934 | -0.19% | 0.73 % | -0.54 % | 2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-07-04 | 0.5965 | -0.58% | 3.38 % | 7.26 % | 36.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-07-04 | 0.5891 | -0.59% | 3.33 % | 7.15 % | 35.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-07-04 | 0.8444 | -0.74% | 4.07 % | 2.49 % | 28.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-07-04 | 0.8310 | -0.74% | 4.03 % | 2.39 % | 28.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-07-04 | 1.5185 | -0.17% | 2.39 % | 1.15 % | 18.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-07-04 | 1.4671 | -0.18% | 2.35 % | 1.05 % | 18.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-07-04 | 0.8600 | -0.94% | 4.51 % | 4.04 % | 28.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-07-04 | 0.6246 | 0.22% | -0.68 % | -6.98 % | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-07-04 | 0.8540 | -0.95% | 4.48 % | 3.94 % | 28.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-07-04 | 0.5977 | 0.22% | -0.75 % | -7.22 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-07-04 | 1.0252 | 0.02% | 0.39 % | 0.66 % | 4.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-07-04 | 1.0170 | -0.09% | 1.27 % | 0.85 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-07-04 | 1.0271 | 0.03% | 0.35 % | 0.69 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-07-04 | 1.0290 | 0.02% | 0.30 % | 0.73 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-07-04 | 1.1390 | 0.04% | 0.49 % | 0.91 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-07-04 | 1.0362 | 0.00% | 0.22 % | 0.50 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-07-04 | 1.0012 | 0.01% | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-07-04 | 1.0014 | 0.01% | 0.14 % | 0.14 % | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-07-04 | 1.0198 | -0.09% | 1.31 % | 0.96 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-07-04 | 1.0269 | 0.02% | 0.28 % | 0.68 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-07-04 | 1.0079 | 0.02% | 0.15 % | 0.37 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-07-04 | 1.0413 | -0.02% | 0.50 % | 0.99 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-07-04 | 1.0346 | -0.02% | 0.47 % | 0.89 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-07-04 | 1.0117 | 0.03% | 0.25 % | 0.68 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-07-04 | 1.0564 | 0.03% | 0.29 % | 0.65 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-07-04 | 1.0531 | 0.02% | 0.28 % | 0.59 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-07-04 | 1.0378 | 0.02% | 0.29 % | 0.63 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-07-04 | 1.0651 | 0.03% | 0.34 % | 0.66 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-07-04 | 1.0197 | 0.03% | 0.44 % | 0.84 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-07-04 | 1.0831 | 0.03% | 0.33 % | 0.81 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-07-04 | 1.0389 | 0.02% | 0.37 % | 0.72 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-07-04 | 1.0405 | 0.05% | 0.43 % | 1.18 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-07-04 | 1.0533 | 0.03% | 0.39 % | 0.67 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-07-04 | 1.0467 | 0.03% | 0.38 % | 0.64 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-07-04 | 1.0369 | 0.03% | 0.41 % | 0.94 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-07-04 | 1.0673 | 0.02% | 0.39 % | 0.67 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-07-04 | 1.1182 | 0.02% | 0.25 % | 0.54 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-07-04 | 1.1104 | 0.02% | 0.23 % | 0.51 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-07-04 | 1.0737 | 0.02% | 0.32 % | 0.69 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-07-04 | 1.0698 | -0.03% | 1.50 % | 2.48 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-07-04 | 1.0237 | -0.03% | 1.47 % | 2.38 % | 4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-07-04 | 1.0698 | -0.03% | 1.50 % | 2.48 % | 4.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-07-04 | 1.0692 | -0.03% | 1.45 % | 2.35 % | 4.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-07-04 | 1.1403 | 0.04% | 0.49 % | 0.92 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-07-04 | 1.1391 | 0.04% | 0.49 % | 0.92 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-07-04 | 1.0587 | 0.02% | 0.28 % | 0.68 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-07-04 | 1.0673 | 0.03% | 0.40 % | 0.76 % | 3.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-07-04 | 1.0006 | 0.00% | 0.04 % | -0.42 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-07-04 | 1.0806 | 0.02% | 0.32 % | 0.53 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-07-04 | 1.0666 | 0.04% | 0.25 % | -0.14 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-07-04 | 1.0218 | 0.04% | 0.23 % | -0.23 % | -0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-07-04 | 1.0599 | 0.05% | 0.26 % | -0.13 % | -0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-07-04 | 1.0618 | 0.00% | 0.31 % | 0.41 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券 |
017180 | 2025-07-04 | 1.0572 | 0.01% | 0.15 % | 0.48 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-07-04 | 1.0669 | 0.04% | 0.44 % | 0.93 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-07-04 | 1.0635 | 0.04% | 0.42 % | 0.88 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-07-04 | 1.0520 | 0.03% | 0.46 % | 0.89 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-07-04 | 1.0642 | 0.02% | 0.42 % | 0.69 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-07-04 | 1.1678 | 0.04% | 0.40 % | 1.03 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-07-04 | 1.0560 | 0.04% | 0.44 % | 0.99 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-07-04 | 1.0492 | 0.03% | 0.39 % | 0.88 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-07-04 | 1.0261 | 0.04% | 0.69 % | 1.34 % | 3.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-07-04 | 1.0591 | 0.03% | 0.39 % | 0.77 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-07-04 | 1.0126 | 0.03% | 0.47 % | 0.98 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-07-04 | 1.0797 | 0.04% | 0.44 % | 0.82 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-07-04 | 1.1537 | 0.03% | 0.25 % | 0.59 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-07-04 | 1.1056 | 0.02% | 0.45 % | 0.55 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-07-04 | 1.0417 | 0.01% | 0.28 % | 0.50 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-07-04 | 1.0251 | 0.04% | 0.01 % | 0.34 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-07-04 | 1.0215 | 0.03% | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-07-04 | 1.0783 | 0.02% | 0.30 % | 0.65 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-07-04 | 1.1107 | 0.02% | 0.34 % | 0.75 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-07-04 | 1.1037 | 0.02% | 0.33 % | 0.71 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-07-04 | 1.1448 | 0.02% | 0.61 % | 1.23 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-07-04 | 1.1415 | 0.02% | 0.58 % | 1.16 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-07-04 | 1.0589 | 0.10% | 0.44 % | 0.78 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-07-04 | 1.0263 | 0.02% | 0.35 % | 0.69 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-07-04 | 1.0334 | 0.02% | 0.36 % | 0.66 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-07-04 | 1.0268 | 0.02% | 0.32 % | 0.56 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-07-04 | 1.0326 | 0.02% | 0.35 % | 0.65 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-07-04 | 1.1786 | 0.03% | 0.26 % | 0.67 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-07-04 | 1.1633 | 0.02% | 0.23 % | 0.61 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-07-04 | 1.1718 | 0.03% | 0.26 % | 0.67 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-07-04 | 1.0819 | 0.02% | 0.30 % | 0.60 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-07-04 | 1.0750 | 0.02% | 0.29 % | 0.59 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-07-04 | 1.0824 | 0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-07-04 | 1.0342 | 0.01% | 0.38 % | 0.67 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-07-04 | 1.0410 | 0.02% | 0.39 % | 0.66 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-07-04 | 1.0342 | 0.02% | 0.09 % | 0.09 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-07-04 | 1.1218 | 0.01% | 0.63 % | 1.01 % | 4.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-07-04 | 1.0162 | 0.18% | 0.50 % | 0.95 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-07-04 | 1.0376 | 0.02% | 0.46 % | 0.58 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-07-04 | 1.0374 | 0.02% | 0.47 % | 0.59 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-07-02 | 1.0508 | 0.07% | 0.55 % | 1.08 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-07-02 | 1.0521 | 0.06% | 0.56 % | 1.13 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-07-02 | 1.0328 | 0.07% | 0.40 % | 1.06 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-07-02 | 1.0294 | 0.07% | 0.38 % | 0.99 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
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