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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-05-08 | 1.6780% | 0.4748 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-05-08 | 1.4300% | 0.4007 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-05-08 | 1.2370% | 0.3205 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-05-08 | 1.4800% | 0.3864 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-05-08 | 1.2360% | 0.3206 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | -- | -- | -- | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-05-08 | 1.0169 | -0.38% | 4.15 % | 2.75 % | 1.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-05-08 | 1.0093 | 0.02% | 0.12 % | 0.31 % | 0.93 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-05-08 | 1.1199 | -0.03% | 1.37 % | 1.21 % | 24.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-05-08 | 1.0671 | 0.54% | 11.49 % | -1.04 % | 6.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-05-08 | 1.4657 | 0.87% | 7.80 % | -1.31 % | 6.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-05-08 | 1.0305 | 0.01% | 0.77 % | 0.44 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-05-08 | 1.0514 | 0.03% | 0.13 % | 0.70 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-05-08 | 1.0583 | 0.16% | 0.06 % | -1.73 % | -0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-05-08 | 1.1050 | 0.04% | 0.18 % | 0.49 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-05-08 | 1.1737 | 0.03% | 0.19 % | 0.47 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-05-08 | 1.0029 | 0.16% | 2.59 % | 0.52 % | 0.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-05-08 | 1.0149 | -0.37% | 4.14 % | 2.67 % | 1.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-05-08 | 1.0012 | 0.15% | 2.55 % | 0.42 % | 0.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-05-08 | 1.0169 | -0.38% | 4.15 % | 2.75 % | 1.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-05-08 | 0.7967 | -0.10% | 12.96 % | -5.11 % | -3.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-05-08 | 0.7901 | -0.10% | 12.92 % | -5.21 % | -3.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-05-08 | 1.1024 | 0.85% | 13.83 % | 3.25 % | 21.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-05-08 | 1.0946 | 0.85% | 13.78 % | 3.14 % | 21.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-05-08 | 1.0994 | 0.51% | 9.82 % | 1.03 % | 15.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-05-08 | 1.0885 | 0.51% | 9.77 % | 0.93 % | 15.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-04-30 | 0.9997 | 0.01% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-04-30 | 0.9996 | 0.01% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-05-08 | 1.0128 | 0.51% | 3.00 % | 1.44 % | 1.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-05-08 | 1.0115 | 0.51% | 2.97 % | 1.34 % | 1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-05-08 | 1.0585 | 0.10% | 2.40 % | 0.36 % | 5.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-05-08 | 1.0677 | 0.11% | 2.44 % | 0.46 % | 6.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-05-08 | 0.6029 | -0.07% | 14.47 % | -9.34 % | -23.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-05-08 | 1.0093 | 0.02% | 0.12 % | 0.31 % | 0.93 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-05-08 | 0.5972 | -0.07% | 14.38 % | -9.46 % | -23.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-05-08 | 1.3102 | 1.05% | 10.06 % | 6.72 % | 40.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-05-08 | 1.3012 | 1.04% | 10.02 % | 6.60 % | 40.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-05-08 | 0.8747 | 0.15% | 8.82 % | -6.08 % | 1.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-05-08 | 0.8688 | 0.15% | 8.79 % | -6.18 % | 0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-05-08 | 1.1730 | 0.12% | 3.02 % | -0.14 % | 5.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-05-08 | 1.1663 | 0.11% | 3.01 % | -0.19 % | 5.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-05-08 | 0.9857 | -0.50% | 11.30 % | 3.63 % | 0.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-05-08 | 0.9737 | -0.52% | 11.27 % | 3.52 % | 0.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-05-08 | 1.1199 | -0.03% | 1.37 % | 1.21 % | 24.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-05-08 | 1.0772 | -0.03% | 1.33 % | 1.08 % | 23.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 | 2025-01-17 | 0.7756 | 1.16% | -8.51 % | -11.69 % | -15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 | 2025-01-17 | 0.7664 | 1.15% | -8.54 % | -11.79 % | -16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-05-08 | 0.4401 | 1.01% | 10.97 % | -7.23 % | -4.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-05-08 | 0.4345 | 1.00% | 10.93 % | -7.32 % | -4.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-05-08 | 1.0671 | 0.54% | 11.49 % | -1.04 % | 6.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-05-08 | 1.0636 | 0.53% | 11.44 % | -1.14 % | 6.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-05-08 | 0.5882 | 0.38% | 3.39 % | -4.76 % | -8.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-05-08 | 0.5789 | 0.38% | 3.36 % | -4.85 % | -8.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-05-08 | 0.5491 | 0.72% | 8.41 % | 4.45 % | 8.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-05-08 | 0.5427 | 0.72% | 8.37 % | 4.35 % | 7.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-05-08 | 0.8287 | 0.66% | 10.91 % | 1.79 % | 11.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-05-08 | 0.8161 | 0.67% | 10.88 % | 1.69 % | 10.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-05-08 | 1.4657 | 0.87% | 7.80 % | -1.31 % | 6.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-05-08 | 1.4170 | 0.88% | 7.76 % | -1.41 % | 5.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-05-08 | 0.8312 | 0.45% | 12.45 % | 1.80 % | 7.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-05-08 | 0.6457 | -0.09% | 3.43 % | -8.64 % | -2.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-05-08 | 0.8259 | 0.45% | 12.40 % | 1.70 % | 7.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-05-08 | 0.6190 | -0.08% | 3.37 % | -8.81 % | -3.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-05-08 | 1.0245 | 0.02% | 0.26 % | 1.08 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-05-08 | 1.0230 | 0.08% | 0.23 % | 0.12 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-05-08 | 1.0096 | 0.20% | 2.00 % | 0.07 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-05-08 | 1.1313 | 0.05% | 0.10 % | 0.28 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-05-08 | 1.0340 | 0.06% | 0.26 % | 0.61 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-05-08 | 1.0227 | 0.02% | 0.25 % | 1.03 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-05-08 | 1.0118 | 0.21% | 2.05 % | 0.18 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-05-08 | 1.0423 | 0.11% | 0.33 % | -0.30 % | 4.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-04-30 | 1.0052 | 0.02% | 0.12 % | 0.34 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-05-08 | 1.0305 | 0.01% | 0.77 % | 0.44 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-05-08 | 1.0245 | 0.00% | 0.73 % | 0.33 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-04-30 | 1.0071 | 0.05% | 0.25 % | 0.60 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-05-08 | 1.0514 | 0.03% | 0.13 % | 0.70 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-05-08 | 1.0485 | 0.03% | 0.11 % | 0.65 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-05-08 | 1.0345 | 0.08% | 0.23 % | 0.09 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-05-08 | 1.0611 | 0.07% | 0.24 % | 0.21 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-05-08 | 1.0154 | 0.11% | 0.32 % | 0.16 % | 4.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-05-08 | 1.0774 | 0.06% | 0.18 % | 0.40 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-05-08 | 1.0358 | 0.13% | 0.34 % | 0.15 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-05-08 | 1.0328 | 0.06% | 0.21 % | 0.23 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-05-08 | 1.0502 | 0.13% | 0.36 % | 0.25 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-05-08 | 1.0438 | 0.13% | 0.36 % | 0.23 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-05-08 | 1.0642 | 0.12% | 0.36 % | 0.26 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-05-08 | 1.0307 | 0.07% | 0.17 % | 0.31 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-05-08 | 1.1155 | 0.06% | 0.24 % | 0.34 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-05-08 | 1.1080 | 0.07% | 0.24 % | 0.32 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-05-08 | 1.0701 | 0.10% | 0.29 % | 0.19 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-05-08 | 1.0531 | 0.32% | 2.36 % | -0.30 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-05-08 | 1.0084 | 0.33% | 2.33 % | -0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-05-08 | 1.0531 | 0.32% | 2.36 % | -0.30 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-05-08 | 1.0536 | 0.32% | 2.34 % | -0.31 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-05-08 | 1.1325 | 0.05% | 0.10 % | 0.29 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-05-08 | 1.1313 | 0.05% | 0.09 % | 0.28 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-05-08 | 1.0547 | 0.06% | 0.21 % | 0.28 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-05-08 | 1.0632 | 0.09% | 0.28 % | -0.13 % | 4.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-05-08 | 1.0040 | 0.05% | -0.09 % | -0.28 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-05-08 | 1.0778 | 0.08% | 0.20 % | 0.12 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-05-08 | 1.0583 | 0.16% | 0.06 % | -1.73 % | -0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-05-08 | 1.0145 | 0.16% | 0.03 % | -1.82 % | -0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-05-08 | 1.0516 | 0.15% | 0.06 % | -1.73 % | -0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券 |
017180 | 2025-05-08 | 1.0543 | 0.02% | 0.17 % | 0.23 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-05-08 | 1.0612 | 0.13% | 0.25 % | 0.10 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-05-08 | 1.0599 | 0.07% | 0.09 % | 0.11 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-05-08 | 1.0568 | 0.07% | 0.08 % | 0.06 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-05-08 | 1.0472 | 0.10% | 0.35 % | 0.07 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-05-08 | 1.0610 | 0.12% | 0.33 % | -0.06 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-05-08 | 1.1601 | 0.07% | 0.23 % | 0.38 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-05-08 | 1.0494 | 0.08% | 0.25 % | 0.13 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-05-08 | 1.0434 | 0.08% | 0.21 % | 0.04 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-05-08 | 1.0376 | 0.10% | 0.35 % | 0.15 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-05-08 | 1.0545 | 0.08% | 0.24 % | 0.17 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-05-08 | 1.0417 | 0.09% | 0.36 % | 0.12 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-05-08 | 1.0840 | 0.08% | 0.20 % | 0.13 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-05-08 | 1.1497 | 0.06% | 0.11 % | 0.45 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-05-08 | 1.1026 | 0.12% | 0.19 % | -0.06 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-05-08 | 1.0387 | 0.07% | 0.16 % | 0.10 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利 |
002915 | 2025-05-08 | 1.0253 | 0.09% | 0.28 % | 0.03 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-05-08 | 1.0734 | 0.02% | 0.07 % | 0.22 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-05-08 | 1.1050 | 0.04% | 0.18 % | 0.49 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-05-08 | 1.0983 | 0.04% | 0.16 % | 0.44 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-05-08 | 1.1370 | 0.13% | 0.56 % | 0.44 % | 3.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-05-08 | 1.1342 | 0.12% | 0.53 % | 0.37 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-05-08 | 1.0533 | 0.06% | 0.25 % | 0.40 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-05-08 | 1.0223 | 0.09% | 0.24 % | 0.13 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-05-08 | 1.0302 | 0.10% | 0.30 % | 0.40 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-05-08 | 1.0244 | 0.11% | 0.27 % | 0.30 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-05-08 | 1.0296 | 0.11% | 0.31 % | 0.40 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-05-08 | 1.1737 | 0.03% | 0.19 % | 0.47 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-05-08 | 1.1589 | 0.03% | 0.16 % | 0.41 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-05-08 | 1.1669 | 0.03% | 0.18 % | 0.46 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-05-08 | 1.1239 | 0.09% | 0.29 % | -0.02 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-05-08 | 1.1169 | 0.09% | 0.30 % | -0.04 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-05-08 | 1.1244 | 0.08% | 0.29 % | -0.02 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-05-08 | 1.0315 | 0.14% | 0.41 % | -0.11 % | 4.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-05-08 | 1.0382 | 0.14% | 0.40 % | -0.13 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-05-08 | 1.1168 | 0.17% | 0.42 % | -0.12 % | 5.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-04-30 | 1.0347 | 0.17% | 0.46 % | 0.49 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-05-08 | 1.0353 | 0.14% | 0.29 % | 1.00 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-05-08 | 1.0350 | 0.14% | 0.29 % | 0.97 % | 4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-05-06 | 1.0431 | 0.16% | 0.38 % | 0.70 % | 3.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-05-06 | 1.0263 | 0.05% | 0.46 % | 0.42 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-05-06 | 1.0441 | 0.17% | 0.40 % | 0.76 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-05-06 | 1.0293 | 0.05% | 0.49 % | 0.49 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
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