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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-09-30 | 1.5210% | 0.4289 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-09-30 | 1.2820% | 0.3644 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-09-30 | 1.4810% | 0.4176 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-09-30 | 1.1190% | 0.3092 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-09-30 | 1.3630% | 0.3753 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-09-30 | 1.1200% | 0.3095 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-09-30 | 1.3430% | 0.3701 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-09-30 | 1.1688 | -0.29% | 0.06 % | 9.97 % | 16.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-09-30 | 1.0122 | 0.01% | 0.05 % | 0.15 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-09-30 | 1.3785 | 0.26% | 1.73 % | 18.71 % | 31.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-09-30 | 1.3780 | 2.07% | 5.56 % | 22.28 % | 37.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-09-30 | 1.7231 | 0.08% | 1.41 % | 13.47 % | 18.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-09-30 | 1.0580 | -0.04% | 0.05 % | 1.96 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-09-30 | 1.0595 | -0.01% | 0.14 % | 0.38 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-09-30 | 1.1056 | 0.14% | 1.52 % | 3.88 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-09-30 | 1.1136 | 0.02% | 0.05 % | 0.32 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-09-30 | 1.1809 | 0.01% | 0.06 % | 0.27 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-09-30 | 1.0158 | -0.32% | -2.36 % | -0.97 % | -0.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-09-30 | 1.1655 | -0.30% | 0.03 % | 9.89 % | 16.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-09-30 | 1.2475 | 2.98% | 3.14 % | 24.75 % | 24.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-09-30 | 1.0127 | -0.32% | -2.39 % | -1.06 % | 1.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-09-30 | 1.1688 | -0.29% | 0.06 % | 9.97 % | 16.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-09-30 | 1.0573 | 2.28% | 3.02 % | 5.73 % | 5.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-09-30 | 1.0668 | 0.01% | 13.15 % | 35.38 % | 31.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-09-30 | 1.0116 | 0.52% | 1.26 % | 1.16 % | 1.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-09-30 | 1.0119 | 0.52% | 1.28 % | 1.19 % | 1.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-09-30 | 1.0497 | -1.20% | -0.46 % | 4.97 % | 4.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-09-30 | 1.0566 | 2.28% | 2.99 % | 5.66 % | 5.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-09-30 | 1.0160 | -0.32% | -2.35 % | -0.96 % | 1.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-09-30 | 1.0675 | 0.79% | 5.43 % | 6.75 % | 6.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-09-30 | 1.2470 | 2.97% | 3.12 % | 24.70 % | 24.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-09-30 | 1.0684 | 0.80% | 5.47 % | 6.84 % | 6.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-09-30 | 1.0501 | -1.19% | -0.44 % | 5.01 % | 5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-09-30 | 1.0563 | 0.01% | 13.12 % | 35.25 % | 31.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-09-30 | 1.3648 | 0.75% | 0.85 % | 18.08 % | 44.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-09-30 | 1.3531 | 0.74% | 0.81 % | 17.96 % | 43.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-09-30 | 1.3383 | 1.33% | 1.05 % | 16.92 % | 33.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-09-30 | 1.3230 | 1.33% | 1.02 % | 16.80 % | 33.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-09-30 | 1.0301 | 2.05% | 0.97 % | 3.01 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-09-30 | 0.9995 | 0.11% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-09-30 | 1.0467 | 0.69% | -0.55 % | 4.67 % | 4.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-09-30 | 1.0292 | 2.04% | 0.93 % | 2.92 % | 2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-09-30 | 1.1731 | -0.48% | 3.27 % | 17.31 % | 17.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-09-30 | 1.0478 | 0.69% | -0.49 % | 4.78 % | 4.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-09-30 | 1.0541 | -0.02% | 3.71 % | 6.29 % | 5.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-09-30 | 0.9994 | 0.10% | -0.06 % | -0.06 % | -0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-09-30 | 1.1116 | -0.02% | -1.84 % | 6.54 % | 11.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-09-30 | 1.1715 | -0.48% | 3.23 % | 17.15 % | 17.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-09-30 | 1.1084 | -0.02% | -1.88 % | 6.42 % | 10.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-09-30 | 1.1190 | 0.47% | 0.82 % | 3.70 % | 10.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-09-30 | 1.1304 | 0.46% | 0.84 % | 3.79 % | 11.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-09-30 | 0.5916 | 0.34% | -0.19 % | 8.05 % | -14.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-09-30 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-09-30 | 1.0122 | 0.01% | 0.05 % | 0.15 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-09-30 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-09-30 | 1.0560 | -0.03% | 3.74 % | 6.40 % | 5.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-09-30 | 0.5853 | 0.34% | -0.22 % | 7.95 % | -14.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-09-30 | 1.3879 | 0.11% | -1.31 % | 5.48 % | 30.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-09-30 | 1.3764 | 0.11% | -1.34 % | 5.38 % | 29.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-09-30 | 1.1195 | -0.93% | -1.05 % | 24.31 % | 23.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-09-30 | 1.1102 | -0.93% | -1.08 % | 24.18 % | 23.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-09-30 | 1.2219 | 0.21% | 0.62 % | 3.70 % | 8.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-09-30 | 1.2140 | 0.21% | 0.60 % | 3.65 % | 8.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-09-30 | 1.1310 | 2.39% | 3.47 % | 13.95 % | 17.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-09-30 | 1.1155 | 2.39% | 3.42 % | 13.84 % | 17.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-09-30 | 1.3785 | 0.26% | 1.73 % | 18.71 % | 31.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-09-30 | 1.3231 | 0.26% | 1.70 % | 18.58 % | 30.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-09-30 | 0.5679 | 0.89% | 14.54 % | 24.73 % | 37.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-09-30 | 0.5597 | 0.88% | 14.48 % | 24.60 % | 36.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-09-30 | 1.3780 | 2.07% | 5.56 % | 22.28 % | 37.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-09-30 | 1.3714 | 2.07% | 5.52 % | 22.16 % | 37.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-09-30 | 0.7018 | 0.57% | 5.23 % | 16.21 % | 6.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-09-30 | 0.6896 | 0.57% | 5.19 % | 16.09 % | 6.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-09-30 | 0.6515 | 0.05% | 1.54 % | 10.48 % | 25.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-09-30 | 0.6429 | 0.05% | 1.52 % | 10.37 % | 24.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-09-30 | 1.0185 | 2.13% | 5.77 % | 18.53 % | 27.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-09-30 | 1.0013 | 2.12% | 5.73 % | 18.40 % | 27.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-09-30 | 1.7231 | 0.08% | 1.41 % | 13.47 % | 18.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-09-30 | 1.6632 | 0.08% | 1.38 % | 13.37 % | 18.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-09-30 | 1.0353 | 1.59% | 5.76 % | 18.01 % | 26.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-09-30 | 0.8132 | -0.17% | 3.62 % | 30.55 % | 19.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-09-30 | 1.0271 | 1.59% | 5.72 % | 17.89 % | 26.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-09-30 | 0.7766 | -0.18% | 3.55 % | 30.28 % | 18.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-09-30 | 1.0031 | 0.03% | 0.04 % | 0.22 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-09-30 | 1.0599 | 0.02% | 0.09 % | 0.12 % | 0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-09-30 | 1.0230 | 0.06% | -0.12 % | -0.24 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-09-30 | 1.0448 | 0.57% | 1.42 % | 2.53 % | 4.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-09-30 | 1.1347 | 0.02% | -0.10 % | -0.22 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-09-30 | 1.0258 | 0.11% | -0.29 % | -0.90 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-09-30 | 1.0312 | -0.02% | 0.16 % | 0.46 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-09-30 | 1.0487 | 0.57% | 1.45 % | 2.63 % | 4.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-09-30 | 1.0171 | 0.08% | -0.17 % | -0.67 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-09-30 | 0.9996 | -0.02% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-09-30 | 1.0338 | -0.02% | 0.17 % | 0.51 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-09-30 | 0.9997 | -0.02% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-09-30 | 1.0037 | 0.03% | 0.05 % | 0.27 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-09-30 | 1.0159 | 0.01% | 0.28 % | 0.81 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-09-30 | 1.0580 | -0.04% | 0.05 % | 1.96 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-09-30 | 1.0500 | -0.04% | 0.01 % | 1.83 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-09-30 | 1.0016 | 0.00% | 0.17 % | 0.66 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-09-30 | 1.0595 | -0.01% | 0.14 % | 0.38 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-09-30 | 1.0556 | -0.02% | 0.11 % | 0.32 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-09-30 | 1.0329 | 0.07% | -0.17 % | -0.37 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-09-30 | 1.0638 | 0.06% | -0.01 % | 0.00 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-09-30 | 1.0024 | 0.07% | -0.18 % | -0.53 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-09-30 | 1.0812 | 0.04% | -0.09 % | -0.06 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-09-30 | 1.0120 | 0.08% | -0.02 % | -0.52 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-09-30 | 1.0025 | 0.03% | -0.34 % | -0.26 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-09-30 | 1.0315 | 0.10% | -0.02 % | -0.35 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-09-30 | 1.0252 | 0.10% | -0.03 % | -0.37 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-09-30 | 1.0520 | 0.10% | -0.02 % | -0.35 % | 0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-09-30 | 1.0339 | 0.02% | -0.10 % | -0.17 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-09-30 | 1.1122 | 0.08% | -0.12 % | -0.45 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-09-30 | 1.1043 | 0.08% | -0.12 % | -0.47 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-09-30 | 1.0076 | 0.05% | -0.18 % | -0.35 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-09-30 | 1.1215 | 0.57% | 2.27 % | 5.23 % | 7.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-09-30 | 1.0721 | 0.56% | 2.23 % | 5.12 % | 7.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-09-30 | 1.1215 | 0.57% | 2.27 % | 5.23 % | 7.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-09-30 | 1.1187 | 0.57% | 2.23 % | 5.02 % | 7.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-09-30 | 1.1360 | 0.02% | -0.09 % | -0.21 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-09-30 | 1.1348 | 0.02% | -0.10 % | -0.22 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-09-30 | 1.1360 | 0.02% | -0.10 % | -0.27 % | -0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-09-30 | 1.0586 | 0.04% | 0.02 % | 0.08 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-09-30 | 1.0630 | 0.07% | -0.06 % | -0.24 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-09-30 | 1.0026 | 0.03% | 0.09 % | 0.22 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-09-30 | 1.0778 | 0.08% | -0.03 % | -0.15 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-09-30 | 1.1056 | 0.14% | 1.52 % | 3.88 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-09-30 | 1.0582 | 0.14% | 1.50 % | 3.78 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-09-30 | 1.0986 | 0.15% | 1.52 % | 3.88 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-09-30 | 1.0599 | 0.02% | 0.08 % | 0.29 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-09-30 | 1.0598 | 0.05% | 0.00 % | -0.12 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-09-30 | 1.0612 | 0.00% | -0.27 % | -0.36 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-09-30 | 1.0572 | 0.00% | -0.29 % | -0.41 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-09-30 | 1.0252 | 0.07% | -0.10 % | -0.50 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-09-30 | 1.0555 | 0.09% | -0.19 % | -0.68 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-09-30 | 1.1671 | 0.04% | -0.04 % | 0.10 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-09-30 | 1.0527 | 0.04% | -0.11 % | -0.17 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-09-30 | 1.0450 | 0.04% | -0.14 % | -0.27 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-09-30 | 1.0118 | 0.06% | -0.64 % | -1.18 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-09-30 | 1.0563 | 0.05% | -0.02 % | -0.11 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-09-30 | 1.0005 | 0.08% | -0.44 % | -1.01 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-09-30 | 1.0742 | 0.04% | -0.15 % | -0.32 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-09-30 | 1.1537 | 0.01% | -0.03 % | 0.10 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-09-30 | 1.1015 | 0.05% | 0.04 % | -0.24 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-09-30 | 1.0392 | 0.05% | -0.03 % | -0.15 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-09-30 | 1.0200 | 0.05% | -0.42 % | -0.39 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-09-30 | 1.0165 | 0.05% | -0.42 % | -0.39 % | -0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-09-30 | 1.0761 | 0.04% | -0.16 % | -0.12 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-09-30 | 1.1136 | 0.02% | 0.05 % | 0.32 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-09-30 | 1.1060 | 0.01% | 0.04 % | 0.27 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-09-30 | 1.1435 | 0.06% | -0.06 % | 0.06 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-09-30 | 1.1395 | 0.06% | -0.08 % | -0.01 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-09-30 | 1.0541 | 0.00% | -0.25 % | -0.35 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-09-30 | 1.0222 | 0.05% | -0.12 % | -0.24 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-09-30 | 1.0288 | 0.04% | 0.03 % | -0.32 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-09-30 | 1.0214 | 0.05% | 0.00 % | -0.41 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-09-30 | 1.0281 | 0.04% | 0.03 % | -0.31 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-09-30 | 1.1809 | 0.01% | 0.06 % | 0.27 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-09-30 | 1.1649 | 0.01% | 0.03 % | 0.22 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-09-30 | 1.1747 | 0.01% | 0.06 % | 0.32 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-09-30 | 1.0468 | 0.05% | -0.02 % | -0.15 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-09-30 | 1.0402 | 0.06% | -0.02 % | -0.14 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-09-30 | 1.0473 | 0.06% | -0.01 % | -0.14 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-09-30 | 1.0290 | 0.08% | -0.01 % | -0.41 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-09-30 | 1.0357 | 0.08% | 0.00 % | -0.40 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-09-30 | 1.0292 | 0.08% | 0.01 % | -0.38 % | -0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-09-30 | 1.0596 | 0.11% | -0.35 % | -1.13 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-09-30 | 1.0073 | 0.04% | -0.42 % | -0.70 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-09-30 | 0.9995 | 0.11% | -0.34 % | -1.12 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-09-30 | 0.9993 | 0.11% | -0.33 % | -1.12 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-09-26 | 1.1012 | -1.02% | 1.53 % | 10.12 % | 10.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-09-26 | 1.0294 | -0.02% | -0.37 % | 0.14 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-09-26 | 1.1002 | -1.03% | 1.49 % | 10.02 % | 10.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-09-26 | 1.0568 | -0.05% | -0.33 % | 0.64 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-09-26 | 1.0334 | -0.02% | -0.35 % | 0.20 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-09-26 | 1.0549 | -0.04% | -0.35 % | 0.58 % | 4.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
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