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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-11-20 | 1.4180% | 0.3868 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-11-20 | 1.1730% | 0.3172 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-11-20 | 1.3770% | 0.3752 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-11-20 | 1.0340% | 0.3034 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-11-20 | 1.2780% | 0.3691 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-11-20 | 1.0330% | 0.3030 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-11-20 | 1.2570% | 0.3636 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-11-20 | 1.2288 | -0.53% | 1.86 % | 4.81 % | 23.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-11-20 | 1.0126 | 0.01% | 0.03 % | 0.09 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-11-20 | 1.2875 | -0.67% | -4.92 % | -3.79 % | 28.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-11-20 | 1.3266 | -1.35% | 0.97 % | 7.10 % | 25.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-11-20 | 1.7553 | -0.67% | 3.27 % | 3.96 % | 19.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-11-20 | 1.0714 | -0.11% | 0.53 % | 1.27 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-11-20 | 1.0636 | 0.01% | 0.25 % | 0.60 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-11-20 | 1.0998 | -0.18% | 0.24 % | 2.15 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-11-20 | 1.1175 | 0.00% | 0.22 % | 0.47 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-11-20 | 1.1846 | 0.01% | 0.20 % | 0.43 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-11-14 | 1.0132 | 0.64% | 1.32 % | 1.32 % | 1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-11-20 | 1.2249 | -0.53% | 1.83 % | 4.74 % | 22.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-11-20 | 1.0714 | -0.78% | -4.06 % | -1.69 % | 7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-11-20 | 1.0638 | 0.19% | 2.42 % | 1.70 % | 6.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-11-20 | 1.2288 | -0.53% | 1.86 % | 4.81 % | 23.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-11-20 | 0.9531 | 0.90% | -1.83 % | -6.72 % | -4.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2025-11-20 | 1.2288 | -0.53% | -1.08 % | -1.08 % | -1.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-11-20 | 0.9280 | -0.99% | -2.95 % | 1.33 % | 10.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-11-20 | 1.0674 | -0.54% | 4.52 % | 6.74 % | 6.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-11-20 | 1.0682 | -0.55% | 4.54 % | 6.82 % | 6.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-11-20 | 1.0219 | 0.33% | 4.87 % | 2.19 % | 2.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-11-20 | 0.9467 | 0.91% | -1.86 % | -7.31 % | -5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-11-20 | 1.0679 | 0.19% | 2.46 % | 1.81 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-11-20 | 1.0495 | -0.67% | 0.96 % | 4.93 % | 4.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-11-20 | 1.0705 | -0.78% | -4.09 % | -1.76 % | 7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-11-20 | 1.0510 | -0.66% | 1.01 % | 5.06 % | 5.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-11-14 | 1.0134 | 0.65% | 1.34 % | 1.34 % | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-11-20 | 1.0227 | 0.33% | 4.90 % | 2.27 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-11-20 | 1.0677 | 0.20% | 2.46 % | 1.81 % | 4.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-11-20 | 0.9183 | -0.99% | -2.98 % | 1.22 % | 10.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-11-20 | 1.3395 | -0.82% | 2.30 % | 0.41 % | 27.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-11-20 | 1.3273 | -0.82% | 2.27 % | 0.31 % | 27.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-11-20 | 1.3017 | -0.21% | 1.77 % | 0.43 % | 18.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-11-20 | 1.2862 | -0.21% | 1.74 % | 0.34 % | 18.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-11-20 | 0.9459 | -0.04% | -3.13 % | -8.41 % | -5.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-11-20 | 0.9785 | -0.08% | -1.66 % | -2.15 % | -2.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-11-20 | 0.9621 | -0.97% | -7.08 % | -5.92 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-11-20 | 0.9450 | -0.05% | -3.18 % | -8.47 % | -5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-11-20 | 1.0659 | -0.14% | 1.96 % | -4.82 % | 6.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-11-20 | 0.9637 | -0.97% | -7.04 % | -5.80 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-11-20 | 0.9684 | -0.59% | -2.33 % | -3.23 % | -3.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-11-20 | 0.9778 | -0.08% | -1.70 % | -2.22 % | -2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-11-20 | 1.1635 | -0.55% | 2.91 % | 2.92 % | 16.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-11-20 | 1.0639 | -0.14% | 1.93 % | -4.92 % | 6.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-11-20 | 1.1595 | -0.56% | 2.87 % | 2.81 % | 15.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-11-20 | 1.1178 | -0.42% | 0.91 % | 1.58 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-11-20 | 1.1299 | -0.41% | 0.95 % | 1.68 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-11-20 | 0.4951 | -0.44% | -7.49 % | -11.45 % | -25.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-11-20 | 1.0068 | 0.02% | 0.35 % | 0.68 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-11-20 | 1.0126 | 0.01% | 0.03 % | 0.09 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-11-20 | 1.0062 | 0.02% | 0.31 % | 0.62 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-11-20 | 0.9707 | -0.58% | -2.30 % | -3.13 % | -2.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-11-20 | 0.4895 | -0.45% | -7.52 % | -11.55 % | -25.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-11-20 | 1.3943 | -0.17% | 2.20 % | 0.32 % | 20.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-11-20 | 1.3819 | -0.17% | 2.17 % | 0.22 % | 20.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-11-20 | 1.0030 | 0.19% | -1.58 % | -1.76 % | 9.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-11-20 | 0.9941 | 0.18% | -1.61 % | -1.87 % | 9.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-11-20 | 1.2182 | -0.11% | 0.25 % | 1.63 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-11-20 | 1.2100 | -0.11% | 0.23 % | 1.57 % | 5.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-11-20 | 1.1040 | -1.85% | -0.39 % | 1.79 % | 14.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-11-20 | 1.0883 | -1.85% | -0.42 % | 1.69 % | 14.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-11-20 | 1.2875 | -0.67% | -4.92 % | -3.79 % | 28.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-11-20 | 1.2348 | -0.67% | -4.96 % | -3.91 % | 27.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-11-20 | 0.5430 | -2.32% | -0.39 % | 13.69 % | 22.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-11-20 | 0.5349 | -2.32% | -0.43 % | 13.57 % | 22.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-11-20 | 1.3266 | -1.35% | 0.97 % | 7.10 % | 25.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-11-20 | 1.3194 | -1.36% | 0.93 % | 6.98 % | 24.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-11-20 | 0.6652 | -0.40% | -0.12 % | 3.53 % | 6.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-11-20 | 0.6533 | -0.41% | -0.15 % | 3.44 % | 5.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-11-20 | 0.6764 | -0.63% | 4.59 % | 4.79 % | 24.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-11-20 | 0.6671 | -0.63% | 4.56 % | 4.69 % | 23.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-11-20 | 0.9655 | -1.18% | 0.95 % | 4.19 % | 20.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-11-20 | 0.9487 | -1.18% | 0.91 % | 4.08 % | 19.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-11-20 | 1.7553 | -0.67% | 3.27 % | 3.96 % | 19.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-11-20 | 1.6933 | -0.67% | 3.23 % | 3.86 % | 18.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-11-20 | 0.9943 | -0.61% | -0.57 % | 4.28 % | 20.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-11-20 | 0.7715 | -0.73% | 0.89 % | 9.17 % | 7.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-11-20 | 0.9861 | -0.61% | -0.60 % | 4.19 % | 20.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-11-20 | 0.7359 | -0.76% | 0.82 % | 8.93 % | 6.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-11-20 | 1.0056 | 0.00% | 0.13 % | 0.34 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-11-20 | 1.0617 | 0.01% | 0.10 % | 0.30 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-11-20 | 1.0212 | 0.01% | 0.30 % | 0.50 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-11-20 | 1.0387 | -0.38% | 0.81 % | 1.25 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-11-20 | 1.1414 | 0.01% | 0.39 % | 0.58 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-11-20 | 1.0309 | 0.00% | 0.27 % | 0.30 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-11-20 | 1.0356 | 0.00% | 0.18 % | 0.63 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-11-20 | 1.0432 | -0.37% | 0.84 % | 1.35 % | 4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-11-20 | 1.0228 | 0.01% | 0.38 % | 0.49 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-11-14 | 1.0108 | 0.20% | 0.96 % | 1.08 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-11-20 | 1.0385 | 0.00% | 0.20 % | 0.69 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-11-14 | 1.0114 | 0.20% | 1.00 % | 1.14 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-11-20 | 1.0065 | 0.00% | 0.14 % | 0.40 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-11-14 | 1.0177 | 0.03% | 0.14 % | 0.62 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-11-20 | 1.0714 | -0.11% | 0.53 % | 1.27 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-11-20 | 1.0628 | -0.11% | 0.50 % | 1.18 % | 4.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-11-20 | 1.0030 | 0.00% | 0.09 % | 0.38 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-11-20 | 1.0636 | 0.01% | 0.25 % | 0.60 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-11-20 | 1.0594 | 0.00% | 0.23 % | 0.54 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-11-20 | 1.0380 | 0.00% | 0.34 % | 0.43 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-11-20 | 1.0258 | 0.01% | 0.29 % | 0.49 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-11-20 | 1.0090 | 0.01% | 0.40 % | 0.59 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-11-20 | 1.0879 | 0.01% | 0.41 % | 0.63 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-11-20 | 1.0177 | 0.02% | 0.41 % | 0.66 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-11-20 | 1.0123 | -0.02% | 0.63 % | 0.72 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-11-20 | 1.0373 | 0.02% | 0.46 % | 0.64 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-11-20 | 1.0308 | 0.02% | 0.44 % | 0.61 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-11-20 | 1.0579 | 0.02% | 0.45 % | 0.65 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-11-20 | 1.0409 | -0.01% | 0.46 % | 0.65 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-11-20 | 1.1174 | 0.01% | 0.31 % | 0.41 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-11-20 | 1.1092 | 0.00% | 0.31 % | 0.39 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-11-20 | 1.0148 | 0.00% | 0.43 % | 0.67 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-11-20 | 1.1128 | 0.01% | 0.63 % | 1.49 % | 7.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-11-20 | 1.0632 | 0.01% | 0.60 % | 1.38 % | 7.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-11-20 | 1.1127 | 0.00% | 0.63 % | 1.48 % | 7.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-11-20 | 1.1093 | 0.00% | 0.60 % | 1.37 % | 7.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-11-20 | 1.1427 | 0.01% | 0.39 % | 0.59 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-11-20 | 1.1415 | 0.00% | 0.39 % | 0.59 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-11-20 | 1.1427 | 0.00% | 0.39 % | 0.59 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-11-20 | 1.0625 | 0.01% | 0.25 % | 0.45 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-11-20 | 1.0683 | 0.02% | 0.35 % | 0.53 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-11-20 | 1.0038 | 0.00% | 0.09 % | 0.25 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-11-20 | 1.0834 | 0.01% | 0.38 % | 0.56 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-11-20 | 1.0998 | -0.18% | 0.24 % | 2.15 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-11-20 | 1.0520 | -0.19% | 0.20 % | 2.04 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-11-20 | 1.0928 | -0.18% | 0.24 % | 2.14 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-11-20 | 1.0619 | 0.00% | 0.11 % | 0.31 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-11-20 | 1.0635 | 0.02% | 0.32 % | 0.41 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-11-20 | 1.0693 | 0.01% | 0.47 % | 0.55 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-11-20 | 1.0651 | 0.02% | 0.45 % | 0.50 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-11-20 | 1.0312 | 0.01% | 0.39 % | 0.54 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-11-20 | 1.0613 | 0.01% | 0.39 % | 0.46 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-11-20 | 1.1746 | 0.00% | 0.39 % | 0.68 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-11-20 | 1.0593 | 0.00% | 0.40 % | 0.53 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-11-20 | 1.0509 | 0.00% | 0.35 % | 0.42 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-11-20 | 1.0216 | 0.00% | 0.54 % | 0.41 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-11-20 | 1.0641 | 0.01% | 0.45 % | 0.79 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-11-20 | 1.0073 | 0.00% | 0.34 % | 0.33 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-11-20 | 1.0807 | 0.01% | 0.36 % | 0.53 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-11-20 | 1.1588 | 0.00% | 0.27 % | 0.48 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-11-20 | 1.1064 | 0.01% | 0.34 % | 0.53 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-11-20 | 1.0436 | 0.01% | 0.29 % | 0.45 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-11-20 | 1.0315 | 0.00% | 0.69 % | 0.89 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-11-20 | 1.0280 | 0.01% | 0.70 % | 0.89 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-11-20 | 1.0814 | 0.01% | 0.33 % | 0.35 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-11-20 | 1.1175 | 0.00% | 0.22 % | 0.47 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-11-20 | 1.1096 | 0.00% | 0.20 % | 0.42 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-11-20 | 1.1471 | 0.00% | 0.39 % | 0.17 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-11-20 | 1.1427 | 0.00% | 0.37 % | 0.11 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-11-14 | 1.0596 | 0.04% | 0.43 % | 0.02 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-11-20 | 1.0204 | 0.01% | 0.30 % | 0.49 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-11-20 | 1.0330 | 0.02% | 0.34 % | 0.52 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-11-20 | 1.0249 | 0.02% | 0.30 % | 0.41 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-11-20 | 1.0323 | 0.02% | 0.34 % | 0.52 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-11-20 | 1.1846 | 0.01% | 0.20 % | 0.43 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-11-20 | 1.1681 | 0.00% | 0.18 % | 0.37 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-11-20 | 1.1784 | 0.01% | 0.20 % | 0.43 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-11-20 | 1.0508 | 0.01% | 0.29 % | 0.46 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-11-20 | 1.0441 | 0.01% | 0.29 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-11-20 | 1.0512 | 0.01% | 0.29 % | 0.46 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-11-20 | 1.0347 | 0.02% | 0.44 % | 0.67 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-11-20 | 1.0414 | 0.02% | 0.44 % | 0.68 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-11-20 | 1.0349 | 0.02% | 0.45 % | 0.69 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-11-20 | 1.0708 | 0.00% | 0.59 % | 0.87 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-11-14 | 1.0147 | 0.08% | 0.63 % | -0.20 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-11-20 | 1.0063 | 0.00% | 0.42 % | 0.49 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-11-20 | 1.0061 | 0.00% | 0.43 % | 0.50 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-11-18 | 1.1034 | -0.97% | 1.72 % | 4.35 % | 10.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-11-18 | 1.0390 | -0.11% | 0.20 % | 0.92 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-11-18 | 1.1017 | -0.98% | 1.69 % | 4.24 % | 10.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-11-18 | 1.0691 | -0.18% | 0.53 % | 1.17 % | 3.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-11-18 | 1.0434 | -0.11% | 0.22 % | 0.98 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-11-18 | 1.0668 | -0.18% | 0.51 % | 1.12 % | 5.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-11-20 | 0.9984 | 0.26% | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 中风险 | 买入 |
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